Опция, благодаря которой вы можете отправить на исполнение Платежную Ведомость в электронном виде, загрузив Файл в особом формате согласно требованию Банка или используя опцию Список Получателей.

Нажмите здесь  для ознакомления с техническими параметрами зарплатных, групповых файлов, а также с информацией о специальной функции конвертации файлов в формат XML

Для ручного руководства нажмите здесь

Общая информация

• Данная функция доступна только тем пользователям, которые подали заявку через обслуживающее отделение Банка на пользование системой прямого кредитования (Автоплатеж) и подписали все необходимые формы для уполномоченного доступа к счетам списания
• Групповые Переводы отражаются в Журнале Транзакций или в Выписке как одна дебетовая транзакция (множественные зачисления средств Получателям)

Пошаговая инструкция – загрузка Файла

• Выберите Файл: Выберите файл Платежной Ведомости в вашем компьютере и кликните Открыть
• Загрузить: Кликните, чтобы загрузить Файл. Если формат Файла правильный, то вся информация Файла появится на экране. Если система покажет ошибку или сбой, то необходимо откорректировать Файл и перезагрузить его
• Отправить: Кликните, чтобы отправить транзакцию
• Digipass-код: Введите Digipass-код (если необходимо)
• Подтвердить: Кликните, чтобы подтвердить транзакцию
• Номер Транзакции: В верхней части экрана появится сообщение со статусом транзакции. Кликните на номер транзакции, чтобы посмотреть детали транзакции

Важная информация для загрузки Файла

• Файл должен быть в установленном формате xml
• Банк получит Файл только после подписания его всеми уполномоченными пользователями своими электронными подписями
• Файл с Датой Исполнения в текущую дату должен быть отправлен до 13:30 (в рабочий день), и будет принят к исполнению только при наличии всех уполномоченных подписей
• Все платежи на счета Получателей в Банке Кипра будут зачислены на следующий рабочий день после даты исполнения, а на счета Получателей в других банках – через 2 дня

Создать Платежную Ведомость в виде «Список Получателей»

Чтобы создать Список Получателей в опции Платежная Ведомость, вы должны сделать следующее:

• Название Компании: Выберите компанию, которая уполномочена на создание/исполнение Платежной Ведомости.
• Вид Платежной Ведомости: Выберите вид Платежной Ведомости из всплывающего списка, например, Ежемесячно
• Номер Счета: Выберите соответственно
• Описание: Необязательное поле. Введите описание латинскими буквами, например, December Payroll
• Дата Исполнения: Кликните на иконку календаря  , чтобы выбрать дату исполнения по вашему усмотрению. Вы можете выбрать любую дату (текущую или в будущем) в последующие 6 месяцев. Если выбранная дата выпадает на праздничный или выходной день, то транзакция будет осуществлена на следующий рабочий день, а до момента фактического исполнения статус транзакции будет «В ожидании (Будущее Исполнение)»
• Общая Сумма Акцепта: Введите Общую Сумму оплаты. Данная Сумма должна быть равна сумме всех отдельных транзакций по оплате всем Получателям.

Другие Опции

• Изменить Сумму (Получателю): Сумма платежа Получателю может быть изменена, используя поле «Сумма»
• Отправить: Кликните, чтобы отправить транзакцию
• Digipas-код: Введите Digipass-код (если необходимо)
• Подтвердить: Кликните, чтобы подтвердить транзакцию
• Номер Транзакции: В верхней части экрана появится сообщение со статусом транзакции. Кликните на номер транзакции, чтобы посмотреть детали транзакции